泸西县供销合作社联合社部门2021年度部门决算

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　　泸西县供销合作社联合社部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传、贯彻中央、省、州、县党委、政府关于农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务。

　　（2）对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调管理；负责烟花爆竹、食盐和废旧物资再生资源的经营管理及社办企业的指导。

　　（3）建立和完善农业社会化服务体系，参与和推动农业产业化进程，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展。

　　（4）参与和推动农业产业化经营，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培植龙头产业，指导农村各类专业合作社、社区综合服务社建设，强化为农服务功能。

　　（5）指导全县供销社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济建设健康发展。

　　（6）发挥供销社与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县乡供销合作社的权益。

　　（7）负责指导全县供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对县乡供销社干部职工的教育培训。负责组织全县农产品经纪人培养培训工作。

　　（8）履行社有资产的所有权代表职责，加强社有资产管理、监督，确保社有资产保值增值。

　　（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是着力强化政治工作，自觉把讲政治贯穿到日常工作、重大决策、监督管理等方方面面，切实践行“两个维护”，践行为农服务宗旨；二是持续深化供销合作社综合改革，推动传统供销产业向供销新产业新业态转变，巩固传统业务，拓展农村电子商务、快递进村等便民服务，因地制宜构筑为农服务综合平台；三是主动服务和融入新发展格局，大力实施供销合作社培育壮大工程，在服务新发展格局中开发新领域、发展新产业、培植新优势，聚焦服务“三农”不断深化供销综合改革；四是聚焦系统性、整体性、协同性进行改革，着力从制度体系建设、经营业拓展、创新服务方式、人才队伍建设、经营机制的建立健全推动社有企业改革；五是持之以恒坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实党中央全面从严治党战略部署，深入推进党风廉政建设，为供销合作事业实现高质量发展提供坚强保障；六是着力强化从严治社，完善社有资产基础管理制度，健全资产和财务工作制度，构建事前制度规范、事中跟踪监控、事后监督问责的监督工作链条，推动监管全覆盖，有效防范社有资产流失风险；七是强化安全生产工作检查和隐患整治，坚决防范和遏制重特大安全生产事故，筑牢安全生产防线。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。 1 个参照公务员法管理的事业单位为泸西县供销合作社联合社，内设4个科室1个办公室，分别为：党政综合办公室、人事宣教科、安监科、合作指导科、会统科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 15 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 14人（含参公管理事业人员 14人）。

　　离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县供销合作社联合社2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县供销合作社联合社部门2021年度收入合计3,101,697.27元。其中：财政拨款收入3,101,504.11元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入193.16元，占总收入的0.01%。与上年收入3,187,166.64元对比减少85,469.37元，下降2.68％，主要原因是今年州社安排的供销社建设专项资金减少、7月份退休1人，相应的工资费用减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县供销合作社联合社部门2021年度支出合计3,107,769.31元。其中：基本支出 3,107,769.31元 ，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年3,187,362.64元对比减少79,593.33元，下降2.5％，主要原因是今年州社安排的供销社建设专项资金减少、7月份退休1人，相应的工资费用减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,107,769.31元。与上年3,122,362.64元对比减少14,593.33元，下降0.47％，主要原因是工资、津贴补贴及社会保险费减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,059,389.08元，占基本支出的98.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,380.23元，占基本支出的1.56% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年65,000.00元对比减少了65,000.00元，主要原因是州社安排的供销社建设专项资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,103,704.11元，占本年支出合计的 99.87% 。与上年3,187,166.64对比减少83,462.53元，下降2.62％，主要原因是州社安排的供销社建设专项资金减少,7月份退休1人，相应的工资费用减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出836,904.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.96%。 主要用于退休人员的退休费、死亡抚恤及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出266,144.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出1,842,233.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.36%。 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出158,422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。 主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因坚决贯彻执行中央厉行节约等政策，有效控制公务接待费用支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算数比 2020年减少0.00元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因坚决贯彻执行中央厉行节约等政策，有效控制公务接待费用支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出44,315.03元，与上年59,448.00元对比 减少15,132.97元 ，主要原因分析是今年未支付职工体检费。部门机关运行经费主要用于办公费17,734.00元，邮电费18,209.03元，水电费2,179.00元，银行汇款手续费43.00元，工会经费6,150.00元 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县供销合作社联合社部门资产总额 192,605.21 元 ，其中，流动资产 187,972.79 元 ，固定资产 4,632.42 元 ，对外投资及有价证券 0.00元 ，在建工程 0.00 元 ，无形资产 0.00 元 ，其他资产 0.00 元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,686.39元，其中固定资产减少8,738.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252703300201111