弥泸大型灌区泸西管理局部门2021年度部门决算

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　　弥泸大型灌区泸西管理局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥泸大型灌区泸西管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥泸大型灌区泸西管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责弥泸大型灌区泸西灌区的建设和运营管理职责，按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织灌区工程建设，对工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。组织弥泸大型灌区泸西灌区可研审批和初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）积极推进弥泸灌区建设

　　弥泸灌区灌溉供水范围包括弥勒和泸西两个市县。灌区设计灌溉面积60.0万亩，其中弥勒31万亩，泸西29万亩。泸西片区灌片分为三个灌片即金马灌片，小江河灌片，三向灌片。三个灌片总设计灌溉面积29万亩，其中保灌面积9.5万亩，改善灌溉面积9.62万亩，新增恢复灌溉面积9.88万亩。涉及泸西灌片建设的内容有新（改扩）建所梅乐、谷麦得、月牙塘、王家村四座小（1）水库；新（改）建输水骨干工程包括所梅乐水库、谷麦得水库、月牙塘水库引输水管（渠）、西大沟改建等10条管（渠）共计53.29km；新建王家村乡镇供水管道2.96km；治理金马河、雨洒河、小草河、益谷河、五者河渠、龙甸等6条排灌沟排洪沟51.1km；新建灌区信息化管理工程1项。

　　项目初设批复总投资30.012361亿元，其中工程部分23.368066亿元，建设征地移民补偿费5.016710亿元，环境保护工程0.876970亿元，水土保持工程0.750615亿元。涉及泸西灌片工程部分投资12.697622亿元，建设征地移民补偿费2.387212亿元，环境保护工程及水土保持工程部分投资弥勒泸西暂未分离。

　　截至目前，4座小（1）型水库正在进行输水泄洪隧洞开挖、锚杆钻孔及注浆、库区清表及土方开挖 、施工用电架设、施工道路修建等工作；排灌沟渠已完成5km清淤排障，1.5km挡墙基础开挖支砌工作。4座小（1）型水库，建设征占在县移民安置办及各乡镇人民政府的有力配合下基本完成枢纽部分用地确认。目前完成投资约1.4亿。

　　（2）全面协助水利局大力发展水利基础设施建设

　　弥泸大型灌区泸西管理局的成立，增加了水利局的工作职责。在推进水利基础设施建设的过程中，以务实的责任心坚持分单位但不分工作的工作理念和思路，配合水勘队完成项目设计相关工作，参与工程建设管理工作，完成水利局领导交办的其他事情。主要工作如下：配合水勘队完成2021年泸西县核桃村水库除险加固工程、2021年泸西县三塘乡竹源地水库除险加固工程、泸西县2021年度烟叶生产基础设施项目建设向阳乡阿盈里村委会阿盈里项目区等3个项目的设计工作；完成红河州泸西县午街铺镇水塘等3个村国土综合整治（提质改造）项目（绿峨片区、糯衣片区、托见片区）、红河州泸西县白水镇既庶村国土综合整治（提质改造）项目（既庶片区、山衣片区）2个项目5个片区可行性研究报告；完成红河州泸西县金马镇石缸冲村水草洼土地整治（提质改造）项目（水草凹片区、苹果基地片区）、红河州泸西县中枢铺镇阿平村大雨龙土地整治（提质改造）项目2个项目3个片区方案编制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 弥泸大型灌区泸西管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。即： 弥泸大型灌区泸西管理局

　　按照部门职能，弥泸大型灌区泸西管理局内设3个职能办公室：分别为办公室、建管室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥泸大型灌区泸西管理局部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 9人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥泸大型灌区泸西管理局部门2021年度收入合计1,314,535.90元。其中：财政拨款收入1,114,535.90元，占总收入的84.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入200,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的15.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加1,314,535.90元，主要原因为本部门为新增单位。

　　二、支出决算情况说明

　　弥泸大型灌区泸西管理局部门2021年度支出合计1,164,439.40元。其中： 基本支出 1,164,439.40元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加了1,164,439.40元，主要原因为本部门为新增单位。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥泸大型灌区泸西管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,164,439.40元。 与上年对比增加了1,164,439.40元 ，主要原因为本部门为新增单位 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,114,072.90元，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,366.50元，占基本支出的4.33% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥泸大型灌区泸西管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥泸大型灌区泸西管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,114,535.90元，占本年支出合计的 95.71% 。与上年对比增加了1,114,535.90元 ，主要原因为本部门为新增单位 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出121,169.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出100,512.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出805,503.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.27%。 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出87,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。 主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥泸大型灌区泸西管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 0.00元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元， 下降 0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥泸大型灌区泸西管理局部门2021年机关运行经费支出0.00元 ，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，弥泸大型灌区泸西管理局部门资产总额 302689.00元 ，其中，流动资产 267336.50元 ， 固定资产 35352.50元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 302689.00元，其中固定资产增加35550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额36,325.00元，其中：政府采购货物支出36,325.00  元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700533201301111