泸西县旧城镇三河初级中学部门2021年度部门决算

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　　泸西县旧城镇三河初级中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县旧城镇三河初级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县旧城镇三河初级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县旧城镇三河初级中学认真贯彻执行上级部门的工作，在泸西县人民政府的领导下，依法教育,全面落实科学发展观，促进义务教育高段事业的发展，完成义务教育。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、学校义务教育公用经费，进一步保障学校教育教学工作的开展，各种教学、仪器设备得到添置，学校师生学习安保设备得到添置。

　　2、贫困寄宿学生资金按时到位，足额落实到位。

　　3、营养改善计划进一步规范，供餐多元化，有蔬菜、有肉类等，资金按时到位，学生健康得到进一步提高。

　　4、完成了教职工薪级工资的提高；增强了农村教师教育教学工作的积极性，为教育教学质量的提高提供了坚定的物质保障。

　　5、学校校园文化、绿化、环境绿化建设、基础设施得到进一步的改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 泸西县旧城镇三河初级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。即：泸西县旧城镇三河初级中学。我部门共设置12个内设机构，包括：校长办公室、党支部书记办公室、副校长办公室、工会办公室、德育、安全副校长办公室、政教处、教学副校长办公室、教科室、教务处、总务处各学科办公室、值班室、门卫室,所属单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学部门2021年末实有人员编制 81 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 81 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 81人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表（详见附件）

　　2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资产经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学部门2021年度收入合计14,779,317.05元。其中：财政拨款收入14,765,940.26元，占总收入的99.91%；上级补助收入13376.79元，占总收入的0.01%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,376.79元，占总收入的0.09%。 以上年对比收入合计减少1,314,272.58元，下降8.17%，与上年对比财政拨款收入减少1,326,713.62元，下降8.24%，减少原因主要为调出人员8人，对寄宿制家庭经济困难学生生活补助人数大幅减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学部门2021年度支出合计15,432,234.23元。其中： 基本支出 12,077,229.31元 ，占总支出的 78.26%； 项目支出 3,355,004.92元 ，占总支出的 21.74%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出合计减少614,041.31元，下降3.83%，其中：基本支出减少1,213,614.89元，下降9.13%。减少原因主要为2020年9月调出教师9人，调入1人，教师减少8人。项目支出以上年相比增加599,573.58元，增长21.76%，增加的原因是2021年报支2020年秋季生活补助和营养改善计划专项资金在2021年支付。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县旧城镇三河初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,077,229.31元。 与上年对比减少1,213,614.89元，下降9.13%，主要原因是2020年9月调出教师9人，调入1人，教师减少8人。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,035,038.31元，占基本支出的99.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,191.00元，占基本支出的0.35% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县旧城镇三河初级中学机构

　　下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,355,004.92元。 与上年对比 增加599,573.58元，增长21.76% ，主要原因是2021年报支2020年秋季生活补助和营养改善计划专项资金在2021年支付。2021年9月24日支付2020年秋季生活补助合计：659,062.50元，营养餐合计：80,736.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 15,421,203.23元，占本年支出合计的 99.93% 。 与上年对比减少618,487.16元，下降3.86% ，主要原因是2020年9月调出教师9人，调入1人，教师减少8人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出11,775,648.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。 主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出 。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,718,075.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。 主要用于事业单位离退休、机关单位基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,051,807.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。 主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗、公务员医疗保险）

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出875,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。 主要用于住房保障支出（住房改革支出）住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元。 完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县旧城镇三河初级中学部门资产总额 31395228.23 元 ，其中，流动资产 109971.92 元 ， 固定资产 31285255.31 元 ，无形资产 1.00 元 。 其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 247,700.00元，其中：政府采购货物支出 127,700.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 120,000.00 元。授予中小企业合同金额 247,700.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700436002201111