泸西县旧城镇中心学校部门2021年度部门决算

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　　泸西县旧城镇中心学校部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县旧城镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县旧城镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县旧城镇中心学校认真贯彻执行上级部门的工作，实施九年义务教育。按照党的教育方针,使学生在德、智、体、美、劳诸多方面得到全面发展，把他们培养成为爱祖国、爱人民、讲道德、守纪律的社会主义接班人，按照上级部门的要求:实施小学义务教育,促进基础教育发展。促进全镇小学、幼儿教育事业的发展。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度我校全体教职员工在过去的一年认真学习党的各项方针政策、对新修订的《中华人民共和国义务教育法》作了认真的学习，在上级教育部门的正确指引下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量和安全为中心，强化教育教学研究和常规管理，依法执教深入实行改革，执行教育行政的各种准则、理论、规章、制度，继续深入师德培养，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬光大优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量。通过全体教师的共同努力教学质量稳步提高，无安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 泸西县旧城镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：泸西县旧城镇中心学校。其他事业单位0个。属于财政补助事业单位 。泸西县旧城镇中心学校设有：旧城镇旧城中心小学、旧城镇黑舍小学、旧城镇督捕抚小学、旧城镇秧田坝小学（含小矣白小学校点）、旧城镇大白乐小学、旧城镇三河小学、旧城镇松鹤小学、旧城镇木龙小学（含老坝湾小学校点）、旧城镇树勋小学、旧城镇板桥小学、旧城镇矿厂小学11个村委会完小和旧城镇路溪白小学、旧城镇大矣白小学、旧城镇青禾小学、旧城镇乐业小学、旧城镇冲子小学、旧城镇大板桥小学、旧城镇龙潭冲小学7个村完小。共计18所小学20个教学点。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旧城镇中心学校部门2021年末实有人员编制316人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制316人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员295人（含事业单位工勤人员1人）。

　　离退休人员145人。其中：离休0人，退休145人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县旧城镇中心学校2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资产经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旧城镇中心学校部门2021年度收入合计59,407,131.62元。其中：财政拨款收入59,314,524.26元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入92,607.36元，占总收入的0.16%。 与上年对比其他收入增加640.09%，主要原因为教体局拨入满天星足球比赛活动经费。总收入与上年对比减少金额为1292206.89元，2.13%，减少占比2.13%。主要原因是2019年度部分公用经费及助学金因授权支付关闭，结转在2020年度下拨，导致2020年度收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇中心学校部门2021年度支出60,833,107.47元。其中： 基本支出 51,712,596.08元 ，占总支出的 85.01%； 项目支出 9,120,511.39元 ，占总支出的 14.99%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加1.00%，主要原因是2021年度享受看睡不着学生数增加，导致困难生活补助增加，导致2021年度项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县旧城镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,712,596.08元。比上年度的52,419,975.77元减少了707379.69元。主要原因是2019年度部分公用经费及助学金因授权支付关闭，结转在2020年度下拨并支付，导致2020年度支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 51,095,070.44元，占基本支出的98.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617,525.64元，占基本支出的1.19% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县旧城镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,120,511.39元。 与上年对比增加了16.77%,分析原因是2021年工资福利支出1,424,250元，同比2020年0元，增加了1,424,250元，增加了100%，原因是2021发放泸财教经费〔2021〕17号集中连片特困地区乡村教师差别化生活补助资金（中央）。2021年商品和服务支出2189779.03元，同比2020年3,010,889.89元，减少了821,110.86元，减少了27.27%.其中：办公费支出688,319.46元，同比2020年1,336,127.9元，减少了48.48%，减少原因主要是财政困难，减少办公费支出；印刷费支出85621.97元，同比2020年88,451.47元，减少了3.2%，减少原因主要是财政困难，减少印刷费支出；水电费支出348,749.55元，同比2020年240,554.53元，增加了44.98%，增加原因主要是全镇在校学生都喝上了桶装水；邮电费支出5612.25元，同比2020年2237.88元，增加了150.78%，增加原因主要是学校以前都把邮电费当办公费报销了；物业管理费支出164,238.5元，同比2020年394,391.97元，减少了58.36%，减少原因主要是学校没有做够物业管理采购计划；差旅费支出42,954.5元，同比2020年19,144元，增加了124.38%，增加原因主要是2020年刚用公务之家，造成差旅费没有及时报销；维修维护费支出402,411.75元，同比2020年459,430.4元，减少了12.41%，减少原因主要是教育师生尽量爱护好设备等的使用；租赁费支出9,588.00元，同比2020年10743.98元，减少了10.76%，减少原因主要是学校的网络费没有及时支付给商家；培训费支出10,124.00元，同比2020年34,891.00元，减少了70.98%，原因主要是受新冠肺炎疫情影响减少了对新教师的培训次数；专用材料费支出85,001.72元，同比2020年155,898.76元，减少了45.48%，原因主要是大部分疫情防控物资已在2020年准备好了；劳务费支出87,528元，同比2020年131,700元，减少了33.54%，原因主要是有部分幼儿园的劳务费跨年度支付；其他商品和服务支出259,629.38元，同比2020年137,318元，增加了89.07%，原因主要是大病补充医疗保险费提高；助学金支出5,329,244.36元，同比2020年4,273,940.82元，增加了24.69%，原因主要是营养餐费单价提高；办公设备购置94,578元，同比2020年347,943元，减少了72.82%，原因主要是学校部分办公设备购置办成专用设备购置支出。总之具体项目开支及开展工作情况，我镇所有小学都能按质按量的实施全寄宿制生活补助和营养改善计划。严格监控食堂卫生和学生营养改善情况。严格监控食堂各项支出，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的学生食堂。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 60,690,692.65元，占本年支出合计的 99.77% 。 与上年对比增加了0.81%，主要原因是中小学职称合并，小学教师晋升高级职称，高级教师人数增加导致人员薪资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出43,114,606.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%。 主要用于：1、工资福利支出34921056.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.54%；2、商品和服务支出2611161.85元，占一般公共预算财政拨款总支的4.30%。3、对个人和家庭的补助支出5405150.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。4、资本性支出177238元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9,487,757.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。 主要用于：1、工资福利支出5091406.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%；2、商品和服务支出53728元，占一般公共预算财政拨款总支的0.09%。3、对个人和家庭的补助支出4342622.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。

　　9.卫生健康（类）支出4,616,574.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。 主要用于：工资福利支4616574.73元（其中：职工基本医疗保险缴费2730025.83元；公务员医疗补助缴费1886548.9元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,471,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。 主要用于：工资福利支3471754元（其中：住房公积金支出3471754元.）

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 0.00元， 增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%。

　　(二)  一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县旧城镇中心学校部门资产总额82158830.19元 ，其中，流动资产260,216.52元，固定资产81,898,581.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,119,484.97元，其中固定资产增加2,820,853.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 554,868 元，其中：政府采购货物支出 175,848 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出379,020元。授予中小企业合同金额 554,868 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700436002301111