泸西县中医医院部门2021年度部门决算

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　　泸西县中医医院部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体提供医疗与中医保健服务，运用中医防治疾病，培训中医卫生技术人员，继承发扬中医药学服务等相关社会服务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年的重点工作任务为：医院运营绩效取得全面提升，2021年总收入1.54 亿元（其中：医疗业务收入1.35亿元，同比增长49.13%），药占比19.97%，同比下降1.52%，耗材占比8.35%，同比下降0.83%，药占比和耗材占比的不断下降，不仅代表着医院的管理效益得到了提高，也逐步减轻了患者的经济负担，切实缓解了群众“看病贵”这一难题。疫情防控工作有力有效，坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针不动摇，全院职工齐心协力迎难而上，展现出“舍小家，为大家”的无私奉献精神，听令而行、闻令而动，在疫情防控工作方面交出了满意的答卷，疫情防控成效显著。以评促建着力提升医院内涵建设，2021年我院顺利通过了综合服务能力提升复审、大型医院巡查，我院党风廉政、文化建设、医疗质量、优质护理、院感管理、药事管理等工作取得明显成效。新技术、新项目日新月异，人才技术持续增强，制订、整理、完善了《泸西县中医医院劳动人事管理制度汇编》（试行），从人才引进激励机制、绩效管理方案、人才培养方案等方面入手，让编外员工薪酬、福利、晋升空间逐步向编内职工看齐，形成了“引得进、留得住、用得好、有发展”的人才梯队建设的良好局面，为医院整体发展夯实了人才基础。制度建设扎实稳健推进，医保管理工作规范稳步推进，医院感染防控管理工作持续改善，中医药管理工作成效显著，优质护理服务内涵进一步深化，学科优势加快形成，职工生活品质稳步提高，医疗资源合理整合利用，医疗服务智慧化有力推进，医院党建及党风廉政建设能力持续提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县中医医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。1个事业单位为泸西县中医医院，内设22个临床科室，分别为内科、外一科、骨一科、急诊科、针推一科、眼耳鼻喉科、肛肠科、妇产科、皮肤科、中医门诊、外三科、老年病科、口腔科、康复医学科、重症医学科、治未病科、骨伤二科、针推二科、内二科、儿科、老年病二科、感染性疾病科；7个医技科室，分别为放射科、B超室、检验科、电生理室、胃镜室、手术室、病理实验室；7个医辅科室，分别为药剂科、供应室、急救中心、挂号室、门诊收费室、住院结算处、医保办；18个后勤科室，分别为院办、财务科、总务科、人事科、信息科、医务科、护理部、控感办、保卫科、党总支、科教科、基建科、绩效办、内审科、采购科、病案管理科、预防接种门诊、疫情防控办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县中医医院部门2021年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆 7 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县中医医院2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县中医医院部门2021年度收入合计133,947,019.10元。其中：财政拨款收入15,486,341.65元，占总收入的11.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入116,266,943.20元（含教育收费0.00元），占总收入的86.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,193,734.25元，占总收入的1.64%。 与上年对比财政拨款收入减少5,265,960.41元，与上年相比下降了25.38%，主要变动原因为2020年财政拨付医院感染性疾病科建设项目款8,439,242.00元，2021年公立医院综合改革资金比2020年多拨付286,000.00元，2021年中医药传承与发展资金比2020年少拨付1,400,000.00元，2021年重大公共卫生项目比2020年少拨付998,100.00元，2021年拨付医疗卫生事业发展三年行动专项资金3,000,000.00元，2021年拨付突发公共卫生事件应急处理专项资金480,000.00元。事业收入增加28,516,189.04元，较上年增长了32.50%，主要变动原因为2021年我院新开感染性疾病科、儿科等科室，门诊及住院人次增长，医疗业务收入增长。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县中医医院部门2021年度支出合计140,371,080.11元。其中： 基本支出 131,004,809.29元 ，占总支出的 93.33%； 项目支出 9,366,270.82元 ，占总支出的 6.67%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加50,560,315.44元，增长了62.85%，增长的主要原因是工资正常晋升，职工工资福利支出增加，退休人员工资支出增加。项目支出较上年相比减少3,487,293.03元，降低了27.13%，降低的主要原因是2020年财政拨付医院感染性疾病科建设项目款8,439,242.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131,004,809.29元。与上年对比增加50,560,315.44元，增长了62.85%，增长的主要原因是工资正常晋升，职工工资福利支出增加，退休人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 56,237,127.02元，占基本支出的42.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,767,682.27元，占基本支出的57.07% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,366,270.82元。较上年相比减少3,487,293.03元，降低了27.13%，降低的主要原因是2020年财政拨付医院感染性疾病科建设项目款8,439,242.00元。

　　具体项目开支如下：残疾人康复项目资金100,000.00元，感染性疾病科建设项目资金2,015,888.00元，核酸实验室建设项目347,506.15元，停车场建设项目334,917.79元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金3,000,000.00元，公立医院综合改革资金894,897.08元，基本公共卫生服务212,952.43元，重大公共卫生服务369,228.85元，突发公共卫生事件480,000.00元，中医药事业传承与发展资金1,610,854.52元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 17,057,215.73元，占本年支出合计的 12.15% 。与上年对比减少4,009,282.92元，降低了19.03%，变动的主要原因是2020年收到财政拨付感染性疾病科建设项目资金8,439,242.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。 主要用于退休人员党组织工作经费及工作补贴；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,624,186.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于离退休人员工资支出。

　　9.卫生健康（类）支出15,428,628.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于在职人员工资支出6,972,742.00元，商品和服务支出2,485,514.38元，资本性支出5,970,372.50元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为5000元，支出决算为 0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县中医医院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县中医医院部门资产总额 371,656,109.55元，其中，流动资产61,450,327.70元，固定资产109,303,059.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,388,887.00元，无形资产1,187,700.00元，其他资产192,326,135.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,704,154.66元，其中固定资产减少177,909,622.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产69项，账面原值1,979,216.90元，实现资产处置收入1,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额8,652,311.42元，其中：政府采购货物支出5,975,367.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,676,944.42元。授予中小企业合同金额 8,652,311.42元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4. “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14.财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　15.绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　16.绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700236100201111