泸西县图书馆部门2021年度部门决算

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　　泸西县图书馆部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照平等、开放、共享的要求向社会公众免费开放，收集、整理、保存图书资料并提供查询、借阅服务；开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储存，文献缩微、缩微复印、数字化还原、复印、信息咨询等相关社会服务；开展公益性讲座、阅读推广、知识培训、学术交流、演讲诵读、图书互换共享、展览等服务，推动、引导、服务全民阅读；开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育，为老年人、残疾人等群体提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务；加强数字资源建设，开展相关信息网络管理，文献数字化处理，建立线上线下相结合的文献信息共享平台；加强馆内古籍的保护，推进古籍的整理、出版、研究利用、宣传；配合县委宣传部做好农家书屋业务指导工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　抓阵地建设。以总分馆制建设为契机，为5镇、3乡各配置了1台“文旅一体机”，安装了8个摄像头和6个客流监测系统。同时，新建3个村级服务点，完成了3000余册图书集中采编工作，统一制作了制度、牌子、标识等，新增阅览桌椅、书架和电子阅览区，总分馆服务效能得到提升。

　　抓资源建设。2021年，泸西县图书馆采购报刊100余种181份，其中，报纸15种、15份，成人期刊102份，少儿期刊64份；新增图书3308册。同时，挖掘、整理、加工、上传本土文化特色资源100余条（篇），外购读秀数据库、超星视频库、博看数字资源等6个数据库，丰富了数字阅读资源。

　　抓读者服务。推行“5+2、白+黑”错延时、全免费对外开放，每天上午8:00—11:00、下午2:00—5:00、晚上7:00—9:00免费对外开放，每周开放56个小时，节假日和周末正常对外开放，全年无休。据统计，2021年图书外借11.6万册次，进馆人次11.3万人次。同时，积极举办培训、讲座、展览、阅读推广等活动，全年举办培训20余场、讲座15场、展览4次、阅读推广活动8次；成功举办了“世界读书日”全民阅读活动，服务读者1000余人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个，即：泸西县图书馆。单位内设机构6个，设有古籍修复室，办公室，财务室，采集室，流通部，阅读推广室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县图书馆部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县图书馆2021年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县图书馆部门2021年度收入合计2,225,271.78元。其中：财政拨款收入2,224,911.36元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入360.42元，占总收入的0.02%。 与上年对比减少452509.22元，减少16.90%，主要原因分析：财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县图书馆部门2021年度支出合计2,225,271.78元。其中： 基本支出 2,058,406.43元 ，占总支出的 92.50%； 项目支出 166,865.35元 ，占总支出的 7.50%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少453429.42元，减少16.93%，主要原因分析：项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,058,406.43元。 与上年对比增加28448.92，减少1.40% ，主要原因分析：工资基数变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,033,693.51元，占基本支出的98.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,712.92元，占基本支出的1.20% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166,865.35元。与上年对比减少481878.34，减少74.28% ，主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况：财政2021年财政困难，执行“三保政策”，项目有些已开展未能支付资金。 开展部门发展事业项目，推动文化繁荣项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,224,911.36元，占本年支出合计的 99.98% 。 与上年对比减少453726.55元，减少16.94%  ，主要原因分析：2021年减少了项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,508,877.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.82%。 主要用于在职人员工资支出及正常运转经费和项目支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出392,700.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.65%。 主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出；

　　3.卫生健康（类）支出180,001.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。 主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴纳。

　　4.住房保障（类）支出143,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。 主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 56000元，支出决算为 295.00元，完成预算的 0.53 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为295.00元，完成预算的0.53 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格按照厉行节约的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就餐。二是我单位无公务用车。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加  295.00元， 增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算增加295.00元， 增长 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出295.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 295.00元。其中：

　　国内接待费 支出 295.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于红河州图书馆人员考察发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县图书馆部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县图书馆部门资产总额 16183756.43元 ，其中，流动资产 221897.9 元 ， 固定资产 15961858.53 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加4195111.59元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 71630元，其中：政府采购货物支出71630元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 71630 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2021年泸西县图书馆资产总额比去年增加4195111.59元，原因是去年填金额为资产“净值”。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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