泸西县金马镇中心学校2021年度部门决算

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　　泸西县金马镇中心学校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县金马镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县金马镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县金马镇中心学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　泸西县金马镇中心学校认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本校教育事业的发展。

　　负责泸西县金马镇小学教育教学工作，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

　　1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建、资产管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　泸西县金马镇中心学校负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

　　1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全乡教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。

　　2.负责全镇各类学校的统筹规划和协调管理，指导协调全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案；监督全镇教育经费的使用和管理；指导全镇各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

　　4.统筹规划小学教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作；指导全镇教育系统人才队伍建设。

　　5.负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

　　6.指导、协调全镇各级各类学校的后勤管理和教育系统的治安环境综合治理及突发事件处置。

　　7.负责全镇教育招生考试工作；指导全镇各级各类学校的教育教学科研工作以及电化教育、现代远程教育、信息化建设工作、做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。

　　8．自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县金马镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：泸西县金马镇中心学校；现有在职教职工290人，在校学生5359人，共有村委会完小7所（泸西县金马镇中心小学、泸西县金马镇新安小学、泸西县金马镇山口小学、泸西县金马镇太平小学、泸西县金马镇新坝小学、泸西县金马镇雨龙小学、泸西县金马镇石缸冲小学）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2021年末实有人员编制 306 人。其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制304人（含15名特岗教师）。在职实有305人，其中： 财政全额保障305人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员131人，其中： 离休1人，退休 130人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我单位2021年度部门决算表中没有国有资本经营收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县金马镇中心学校部门2021年度收入合计56,992,769.46元。其中：财政拨款收入56,770,730.40元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入222,039.06元，占总收入的0.39%。 总收入与上年对比减少5.26%，主要原因是2019年度部分公用经费及助学金因授权支付关闭，结转在2020年度下拨，导致2020年度收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县金马镇中心学校部门2021年度支出合计58,218,062.67元。其中： 基本支出 50,135,499.71元 ，占总支出的 86.12%； 项目支出 8,082,562.96元 ，占总支出的 13.88%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少5.08%，主要原因是2019年度部分公用经费及助学金因授权支付关闭，结转在2020年度下拨并支付，导致2020年度支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县金马镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,135,499.71元。与上年对比减少3.25%，主要原因是2019年度部分公用经费及助学金因授权支付关闭，结转在2020年度下拨并支付，导致2020年度支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 49,553,898.89元，占基本支出的98.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,600.82元，占基本支出的1.16% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县金马镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,082,562.96元。与上年对比减少14.47%，主要原因是2019年度部分公用经费及助学金因授权支付关闭，结转在2020年度下拨并支付，导致2020年度支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 57,851,861.85元，占本年支出合计的 99.37% 。与上年对比减少5.25%，主要原因是2019年度部分公用经费及助学金因授权支付关闭，结转在2020年度下拨并支付，导致2020年度支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出40,993,143.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.86%。主要用于工资福利支出32，772，580.46元，商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费等）143,000.00元，资本性支出8，077，562.96元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出8,938,166.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4，745，858.72元，机关事业单位职业年金缴费支出318，437.39元，事业单位离退休费3873870.35元。

　　9.卫生健康（类）支出4,515,220.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于职工基本医疗保险2，705，809.02元；公务员医疗补助1，809，411.95元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,405,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工住房公积金3，405，331.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 0.00元， 增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，无机关运行经费支出，与上年对比无变化

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县金马镇中心学校部门资产总额92，930，748.14元 ，其中，流动资产104174.42 元 ， 固定资产92836573.72元 ， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程 0.00元 ， 无形资产0.00 元 ， 其他资产0.00 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加8883234.49元，其中固定资产增加11792993元。无处置房屋建筑物和车辆，无报废报损资产，无出租房屋。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1，205，107 元，其中：政府采购货物支出 862,247元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出342,860 元。授予中小企业合同金额 1,205,107元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　监督索引号53252700436002001111