泸西县阿味水库管理所2023年预算公开

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　　泸西县阿味水库管理所2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县阿味水库管理所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县阿味水库管理所2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县阿味水库管理所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责水库大坝及相关沟渠的维修养护、管理工作；保障白水镇桃园、巨木、红杏三个村委会的农田灌溉、农村饮水和防洪任务；同时负责阿味水库水面及库区的水环境治理、保护等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、水文办公室。

　　所属单位3个，分别是：

　　1. 财务室

　　2.    办公室

　　3.    水文办公室

　　（三）重点工作概述

　　1、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护、治理等工作。

　　2、按照局党组与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施。

　　3、负责对阿味水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障等相关社会服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 81.57万元，其中：一般公共预算81.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年（77.96万元）对比增加3.61万元，主要原因在职人员工资调标发生变化，故总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 81.57万元，其中:本年收入81.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年（77.96万元）对比增加3.61万元，主要原因在职人员工资调标发生变化，故总收入增加

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 81.57万元。财政拨款安排支出 81.57万元，其中：基本支出81.57万元，与上年（77.96万元）对比增加3.63万元，主要原因职人员工资调标发生变化，故总收入增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2023年预算数为8.34万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，较2022年执行数(8.34万元)持平，主要原因是退休人员不变，故退休费支出持平。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2023年预算数为7.81万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，较2022年执行数(6.79万元)增加1.02万元，主要原因是在职人员缴费基数增加所致，故缴费基数支出增加。

　　3.“2080801”（死亡抚恤）2023年预算数为1.09万元，主要用于单位遗属人员的支出，较2022年执行数(1.09万元)持平，主要原因是单位遗属人员不变，故死亡抚恤支出持平。

　　4. “2101102”（事业单位医疗）2023年预算数为5.22万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，较2022年执行数(4.53万元)增加0.69万元，主要原因是医疗保险和生育保险缴费基数增加，故缴费基数支出增加。

　　5.“2101103”（公务员医疗补助）2023年预算数为3.03万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，较2022年执行数(2.69万元)增加0.34万元，主要原因是在职、退休人员缴费基数增加，故缴费支出增加。

　　6.“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数为0.49万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，较2022年执行数(0.28万元)增加0.21万元，主要原因是在职、退休人员缴费基数增加，故缴费支出增加。

　　7.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2023年预算数为49.81万元，主要用于单位人员支出，较2022年执行数(50.84万元)减少1.03万元，主要原因是在职人员工资基数增加，故基数支出增加。

　　8.“2210201”（住房公积金）2023年预算数为5.78万元，主要用于职工住房公积金支出，较2022年执行数(4.79)增加0.99万元，主要原因是在职人员缴费基数增加，故住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　部门预算支出81.57万元,按照经济分类科目分类，

　　1.工资福利支出71.93万元，主要包括：基本工资20.43万元、津贴补贴2.09万元、奖金1.85万元、绩效工资24.59万元、住房公积金5.78万元、职工基本医疗保险缴费5.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元、公务员医疗补助缴费3.02万元、其它社会保障缴费1.14万元。

　　2.商品和服务支出0.39万元，主要包括：工会经费0.21万元，其它商品和服务支出0.18万元。

　　3.对个人和家庭的补助9.25万元，主要包括：退休费8.16万元、生活补助1.09万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.2万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县阿味水库管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县阿味水库管理所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县阿味水库管理所2023年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

　　减少变化原因：认真执行公务接待的审批程序。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县阿味水库管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报项目1个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.水资源承载能力:指在一定的流域或区域内，其自身的水资源能够持续支撑经济社会发展的能力（包括工业、农业、社会、人民生活等），并维系良好的生态系统的能力。这种承载能力不是无限的，同时，它还有一个前提，就是要在保持可持续发展，也就是保证生态用水和环境用水的前提下，再去谈经济发展用水。各地的经济发展要根据水资源状况去确定发展什么，发展多大规模，多快的发展速度。各地需下功夫研究经济用水和生态用水的比例。

　　2.水环境承载能力:指的是在一定的水域，其水体能够被继续使用并保持良好生态系统时，所能容纳污水及污染物的最大能力。在一些发达国家，要求城市和工业做到零排放，一方面节水，用水量零增长，另一方面对污水处理做到零排放。有的国家提出水体自净能力的概念，即水环境承载能力等于水体自净能力。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县阿味水库管理所2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比不变。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县阿味水库管理所资产总额9663.00万元，其中，流动资产51.42万元，固定资产9611.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.23万元，其中固定资产增加4.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                                                                                                                                                                            第      二部分

　　泸西县阿味水库管理所2023年部门预算表

　　详见附件

2023年1月28日

　　监督索引号53252700533200400111