泸西县白水镇中心学校部门2023年预算公开

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　　 泸西县白水镇中心学校部门2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县白水镇中心学校部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分泸西县白水镇中心学校部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  泸西县白水镇中心学校部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县白水镇中心学校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　泸西县白水镇中心学校认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本校教育事业的发展。

　　负责泸西县白水镇中心学校教育教学工作，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

　　1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

　　3、组织开展全镇的小学教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本镇小学教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责财务和基建、资产管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：校长办公室、工会办公室、办公室。

　　所属单位12个，分别是：

　　1、泸西县白水镇巨木小学

　　2、泸西县白水镇红杏小学

　　3、泸西县白水镇桃园小学

　　4、泸西县白水镇平田小学

　　5、泸西县白水镇直邑小学

　　6、泸西县白水镇果衣小学

　　7、泸西县白水镇无浪小学

　　8、泸西县白水镇山黑小学

　　9、泸西县白水镇善导小学

　　10、泸西县白水镇益谷小学

　　11、泸西县白水镇中心小学

　　12、泸西县白水镇既庶小学

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　2.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　3.根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　4、2023年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升学校办学水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2022年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制273人，其中：行政编制0人，事业编制273人。在职实有280人，其中：财政全供养280人，非财政供养0人。

　　离退休人员126人，其中：离休0人，退休126人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 5498.47万元，其中：一般公共预算5227.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加了270.86万元，主要增减变动的原因是：2022年学生营养餐等账务没有处理，计划2023年处理。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款预算收入为5498.47万元，其中：本年收入5498.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5498.47万元（本级财力5498.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比无变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5498.47万元。财政拨款安排支出5498.47万元，其中，基本支出5486.24万元，与上年相比增加了279.39万元，增加5.09%，主要变动的原因是教师人员调动和退休人员增加；项目支出12.23万元，与上年相比减少了8.54万元，减少41.14%。主要原因为本年无送教上门等项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　白水镇中心学校2022年部门预算总支出5498.47万元；

　　其中：

　　1.205（类）02（款）02(项）2023年预算数为3626.45万元，较2022年执行数增加51.91万元，与上年相比增加的主要原因是：2023年教职工人员薪级工资晋升；主要用于教职工人员工资支出。

　　2.208（类）05（款）02 (项）2023年预算数为360.18——311.12万元，较2022年执行数增加49.06万元，主要原因是单位退休人员增加；主要用于退休教职工人员工资支出。

　　3. 210（类）11（款）02、03(项）2023年预算数为514.29——487.24万元，较2022年执行数增加27.05万元，主要增减变动的原因是：教师人员调动和退休人员增加；主要用于教职工人员住房公积金缴费支出。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2022年预算数为400.08——333.39万元，较2022年执行数增加66.69万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是:2023年教师人员调动和退休人员增加；主要用于单位基本医疗缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出5498.47万元，项目支出12.23万元）。与上年相比减少了8.54万元，主要增减变动的原因是：教师人员调动和退休人员增加。

　　301工资福利支出5102.35万元，与上年增加531.32万元，增加4.56%，增加的原因是2022年教师人员调动和退休人员增加。

　　 2. 302商品和服务支出21.02——29.91万元，与上年减少8.89万元，减少42.29%，减少的原因是2022年学校公用经费报账不及时。

　　3. 303对个人和家庭的补助362.86——327.93万元，与上年增加34.93万元，增加9.03%。 增加的原因是2022年部分公积金没有划拨。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　六、对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.666万元，较上年减少0.034万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县白水镇中心学校部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　比2022年预算增加0万元。

　　（二）公务接待费

　　泸西县白水镇中心学校部门2023年公务接待费预算为1.666万元，较上年减少0.034万元，下降2%。国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

　　减少原因为公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县白水镇中心学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　泸西县白水镇中心学校2023年无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇中心学校2023年机关运行经费0万元,与上年相比，无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县白水镇中心学校部门资产总额6316.68万元，其中，流动资产130.73万元，固定资产6185.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产62元（以名义价值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少129.82万元，其中固定资产增加561.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分泸西县白水镇中心学校部门2023年部门预算表 (详见附件)

　　附件：泸西县白水镇中心学校2023年部门预算表

　　2023年2月2日

　　监督索引号53252700436002500111